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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
AP Constructions | 987 231.00 | 696 083.00 | 291 148.00 | 987 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 916.00 | 773 365.00 | 110 551.00 | 883 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 408.00 | 70 823.00 | 25 585.00 | 96 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 596.00 | 1 540 272.00 | 494 325.00 | 2 034 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 816.00 | 6 731.00 | 437 085.00 | 443 816.00 |
BZ Autres créances | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 666.00 | 6 731.00 | 524 935.00 | 531 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 263.00 | 1 547 003.00 | 1 019 260.00 | 2 566 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 258 340.00 | | | 258 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
DL TOTAL (I) | 420 784.00 | | | 420 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 025.00 | | | 293 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 065.00 | | | 601 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 849.00 | | | 1 021 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 963.00 | | | 429 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 184.00 | | 17 412.00 | 2 017 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 184.00 | | 17 412.00 | 2 017 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 263.00 | 98 009.00 | | 1 442 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 263.00 | 98 009.00 | | 1 442 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 437 656.00 | 437 656.00 | | 437 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VC Groupe et associés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 025.00 | 121 923.00 | 171 102.00 | 293 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 717.00 | 470 558.00 | 6 159.00 | 476 717.00 |
VW T.V.A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 343.00 | 429 242.00 | 171 102.00 | 600 343.00 |