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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 460.00 | 333.00 | 3 793.00 |
AN Terrains | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
AP Constructions | 987 231.00 | 555 763.00 | 431 468.00 | 987 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 305.00 | 650 699.00 | 225 605.00 | 876 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 293.00 | 52 212.00 | 14 082.00 | 66 293.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 663.00 | 1 262 134.00 | 738 529.00 | 2 000 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 074.00 | 12 039.00 | 257 035.00 | 269 074.00 |
BZ Autres créances | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 279.00 | 12 039.00 | 364 240.00 | 376 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 942.00 | 1 274 173.00 | 1 102 769.00 | 2 376 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 228 369.00 | 226 105.00 | | 228 369.00 |
DH Report à nouveau | -799.00 | | | -799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 507.00 | 63 464.00 | | 78 507.00 |
DL TOTAL (I) | 356 677.00 | 340 170.00 | | 356 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 706.00 | 670 086.00 | | 558 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 4 813.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 064.00 | 63 227.00 | | 76 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 955.00 | 104 969.00 | | 110 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 092.00 | 843 095.00 | | 746 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 769.00 | 1 183 264.00 | | 1 102 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 239.00 | 284 651.00 | | 300 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 063.00 | | | 2 002 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 2 000 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 870.00 | | | 1 996 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 292.00 | 94 840.00 | | 1 167 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 431.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 262.00 | 94 409.00 | | 1 164 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 313.00 | | 1 274.00 | 13 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 313.00 | | 1 274.00 | 13 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 313.00 | | 1 274.00 | 13 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
UX Autres créances clients | 269 074.00 | 269 074.00 | | 269 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VC Groupe et associés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 193.00 | 112 347.00 | 434 478.00 | 558 193.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 867.00 | | | 110 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 176.00 | 316 176.00 | | 316 176.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 085.00 | 300 239.00 | 434 478.00 | 746 085.00 |