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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AN Terrains | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
AP Constructions | 987 231.00 | 602 535.00 | 384 695.00 | 987 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 305.00 | 694 068.00 | 182 236.00 | 876 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 356.00 | 57 711.00 | 36 645.00 | 94 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 726.00 | 1 358 108.00 | 670 619.00 | 2 028 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 516.00 | 8 005.00 | 282 511.00 | 290 516.00 |
BZ Autres créances | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 777.00 | 8 005.00 | 447 772.00 | 455 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 503.00 | 1 366 113.00 | 1 118 390.00 | 2 484 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 241 077.00 | 228 369.00 | | 241 077.00 |
DH Report à nouveau | | -799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 988.00 | 78 507.00 | | 74 988.00 |
DL TOTAL (I) | 366 665.00 | 356 677.00 | | 366 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 099.00 | 558 706.00 | | 486 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 367.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 074.00 | 76 064.00 | | 132 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 261.00 | 110 955.00 | | 132 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 726.00 | 746 092.00 | | 751 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 390.00 | 1 102 769.00 | | 1 118 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 696.00 | 300 239.00 | | 385 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 663.00 | | 28 063.00 | 2 000 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 870.00 | | 28 063.00 | 1 996 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 131.00 | 95 977.00 | | 1 262 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 333.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 671.00 | 95 644.00 | | 1 258 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 039.00 | | 4 034.00 | 12 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 039.00 | | 4 034.00 | 12 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 039.00 | | 4 034.00 | 12 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 280 929.00 | 280 929.00 | | 280 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VC Groupe et associés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 669.00 | 119 639.00 | 366 030.00 | 485 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 525.00 | | | 102 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 643.00 | 334 643.00 | | 334 643.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 726.00 | 385 696.00 | 366 030.00 | 751 726.00 |