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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 4 282.00 | 14 517.00 | 18 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 901.00 | 163 195.00 | 18 705.00 | 181 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 238.00 | 142 813.00 | 28 425.00 | 171 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 619.00 | 310 291.00 | 66 328.00 | 376 619.00 |
BT Marchandises | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
BZ Autres créances | 292 926.00 | | 292 926.00 | 292 926.00 |
CF Disponibilités | 139 087.00 | | 139 087.00 | 139 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 003.00 | | 613 003.00 | 613 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 622.00 | 310 291.00 | 679 331.00 | 989 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 127.00 | -286 354.00 | | -267 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 227.00 | 19 227.00 | | 87 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099.00 | -84 127.00 | | 3 099.00 |
DP Provisions pour risques | 2 765.00 | 10 765.00 | | 2 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 765.00 | 10 765.00 | | 2 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522.00 | 1 560.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 275.00 | 359 500.00 | | 372 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 509.00 | 280 161.00 | | 261 509.00 |
EA Autres dettes | 38 160.00 | 1 500.00 | | 38 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 466.00 | 642 722.00 | | 673 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 331.00 | 569 360.00 | | 679 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 972.00 | | 13 648.00 | 362 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 492.00 | | 13 648.00 | 339 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 640.00 | 19 651.00 | | 290 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 920.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 278.00 | 18 731.00 | | 287 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 765.00 | | 8 000.00 | 10 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 765.00 | | 8 000.00 | 10 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 275.00 | 372 275.00 | | 372 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
VB T. V. A. | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VC Groupe et associés | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 998.00 | 395 318.00 | 4 680.00 | 399 998.00 |
VW T.V.A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 467.00 | 673 467.00 | | 673 467.00 |