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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 077.00 | 9 343.00 | 24 734.00 | 34 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 335.00 | 197 943.00 | 151 392.00 | 349 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 679.00 | 189 942.00 | 869 736.00 | 1 059 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 770.00 | 397 228.00 | 1 052 542.00 | 1 449 770.00 |
BT Marchandises | 238 830.00 | | 238 830.00 | 238 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BZ Autres créances | 270 795.00 | | 270 795.00 | 270 795.00 |
CF Disponibilités | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 731.00 | | 621 731.00 | 621 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 502.00 | 397 228.00 | 1 674 274.00 | 2 071 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 128 323.00 | 51 143.00 | | 128 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 689.00 | 77 179.00 | | -68 689.00 |
DL TOTAL (I) | 243 784.00 | 312 473.00 | | 243 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 162.00 | 1 636.00 | | 986 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 505.00 | 349 948.00 | | 238 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 323.00 | 215 023.00 | | 204 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 490.00 | 568 106.00 | | 1 430 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 274.00 | 880 579.00 | | 1 674 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 538.00 | | 1 424 835.00 | 464 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 603.00 | 1 449 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 603.00 | 1 409 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 691.00 | | 9 386.00 | 24 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 167.00 | | 1 415 449.00 | 433 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 236.00 | 43 289.00 | 3 297.00 | 357 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | 1 647.00 | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 541.00 | 41 642.00 | 3 297.00 | 349 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 505.00 | 238 505.00 | | 238 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 389.00 | 29 406.00 | 541 857.00 | 955 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VP Divers | 122 766.00 | 122 766.00 | | 122 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 233.00 | 373 233.00 | | 373 233.00 |
VW T.V.A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 490.00 | 504 507.00 | 541 857.00 | 1 430 490.00 |