| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 5 202.00 | 13 598.00 | 18 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 057.00 | 171 180.00 | 17 876.00 | 189 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 935.00 | 152 992.00 | 30 943.00 | 183 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 472.00 | 329 374.00 | 67 098.00 | 396 472.00 |
BT Marchandises | 69 522.00 | | 69 522.00 | 69 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
BZ Autres créances | 308 741.00 | | 308 741.00 | 308 741.00 |
CF Disponibilités | 150 182.00 | | 150 182.00 | 150 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 007.00 | | 632 007.00 | 632 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 479.00 | 329 374.00 | 699 105.00 | 1 028 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 900.00 | -267 127.00 | | -179 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 823.00 | 87 227.00 | | 110 823.00 |
DL TOTAL (I) | 113 923.00 | 3 100.00 | | 113 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 765.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689.00 | 1 522.00 | | 1 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 996.00 | 372 275.00 | | 346 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 996.00 | 261 509.00 | | 234 996.00 |
EA Autres dettes | | 36 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 182.00 | 673 467.00 | | 585 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 105.00 | 679 332.00 | | 699 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 182.00 | 673 467.00 | | 585 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 940.00 | | 57 352.00 | 371 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 391 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 372 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 140.00 | | 57 352.00 | 353 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 291.00 | 19 499.00 | 417.00 | 310 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 920.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 009.00 | 18 579.00 | 417.00 | 306 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 996.00 | 346 996.00 | | 346 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VB T. V. A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VC Groupe et associés | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 983.00 | 416 983.00 | | 416 983.00 |
VW T.V.A. | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 182.00 | 585 182.00 | | 585 182.00 |