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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 691.00 | 7 695.00 | 16 995.00 | 24 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 054.00 | 182 746.00 | 13 308.00 | 196 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 843.00 | 166 795.00 | 22 048.00 | 188 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 538.00 | 357 236.00 | 107 301.00 | 464 538.00 |
BT Marchandises | 159 240.00 | | 159 240.00 | 159 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
BZ Autres créances | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
CF Disponibilités | 388 571.00 | | 388 571.00 | 388 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 277.00 | | 773 277.00 | 773 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 815.00 | 357 236.00 | 880 579.00 | 1 237 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 3 000.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 51 143.00 | -69 077.00 | | 51 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 179.00 | 121 370.00 | | 77 179.00 |
DL TOTAL (I) | 312 473.00 | 235 293.00 | | 312 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | 1 262.00 | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 948.00 | 360 717.00 | | 349 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 023.00 | 213 525.00 | | 215 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 106.00 | 577 004.00 | | 568 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 579.00 | 812 298.00 | | 880 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 106.00 | 577 004.00 | | 568 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 958.00 | | 56 580.00 | 407 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | 5 891.00 | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 478.00 | | 48 690.00 | 384 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 2 000.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 225.00 | 13 011.00 | | 344 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | 1 573.00 | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 103.00 | 11 438.00 | | 338 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 948.00 | 349 948.00 | | 349 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 146.00 | 230 146.00 | | 230 146.00 |
VW T.V.A. | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 106.00 | 568 106.00 | | 568 106.00 |