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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 077.00 | 12 398.00 | 21 678.00 | 34 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 603.00 | 244 131.00 | 112 472.00 | 356 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 537.00 | 273 059.00 | 889 478.00 | 1 162 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 707.00 | 529 589.00 | 1 031 118.00 | 1 560 707.00 |
BT Marchandises | 279 932.00 | | 279 932.00 | 279 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BZ Autres créances | 107 488.00 | | 107 488.00 | 107 488.00 |
CF Disponibilités | 540 195.00 | | 540 195.00 | 540 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 018.00 | | 1 004 018.00 | 1 004 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 725.00 | 529 589.00 | 2 035 136.00 | 2 564 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 59 634.00 | 128 323.00 | | 59 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 364.00 | -68 689.00 | | 6 364.00 |
DL TOTAL (I) | 250 147.00 | 243 784.00 | | 250 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 152.00 | 986 162.00 | | 1 073 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 686.00 | 238 505.00 | | 385 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 651.00 | 204 323.00 | | 324 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 989.00 | 1 430 490.00 | | 1 784 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 136.00 | 1 674 274.00 | | 2 035 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 160.00 | 504 507.00 | | 773 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 770.00 | | 110 936.00 | 1 449 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 014.00 | | 110 126.00 | 1 409 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 810.00 | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 228.00 | 132 361.00 | | 397 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | 3 055.00 | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 885.00 | 129 305.00 | | 387 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 686.00 | 385 686.00 | | 385 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 847.00 | 126 847.00 | | 126 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VB T. V. A. | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 152.00 | 61 323.00 | 530 145.00 | 1 073 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 381.00 | 189 381.00 | | 189 381.00 |
VW T.V.A. | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 989.00 | 773 160.00 | 530 145.00 | 1 784 989.00 |