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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 256.00 | 104 136.00 | 52 120.00 | 156 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 102.00 | 41 485.00 | 30 617.00 | 72 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 801.00 | 148 204.00 | 89 597.00 | 237 801.00 |
BT Marchandises | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 894.00 | | 523 894.00 | 523 894.00 |
BZ Autres créances | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CF Disponibilités | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 966.00 | | 695 966.00 | 695 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 767.00 | 148 204.00 | 785 563.00 | 933 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 401 848.00 | | | 401 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
DL TOTAL (I) | 467 976.00 | | | 467 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 708.00 | | | 210 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 587.00 | | | 317 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 563.00 | | | 785 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 587.00 | | | 317 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 666.00 | | 1 074 666.00 | 1 074 666.00 |
FG Production vendue services | 405 797.00 | | 405 797.00 | 405 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 463.00 | | 1 480 463.00 | 1 480 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 285.00 | |
GE Autres charges | | | 12 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 470.00 | | | 1 481 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 592.00 | | | 1 423 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 092.00 | | 19 709.00 | 218 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 149.00 | | 18 209.00 | 210 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | 1 500.00 | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 920.00 | 24 285.00 | | 123 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 166.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 503.00 | 24 118.00 | | 121 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 523 894.00 | | | 523 894.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 533.00 | 546 673.00 | 6 860.00 | 553 533.00 |
VW T.V.A. | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 587.00 | 317 587.00 | | 317 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
ST Autres comptes | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 380.00 | | | 283 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 443.00 | | | 138 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 421.00 | | | 212 421.00 |