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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 719.00 | 137 841.00 | 31 879.00 | 169 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 299.00 | 53 148.00 | 16 151.00 | 69 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 461.00 | 193 572.00 | 54 890.00 | 248 461.00 |
BT Marchandises | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 622.00 | | 508 622.00 | 508 622.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CF Disponibilités | 78 051.00 | | 78 051.00 | 78 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 227.00 | | 682 227.00 | 682 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 689.00 | 193 572.00 | 737 117.00 | 930 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 484 561.00 | 459 726.00 | | 484 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 508.00 | 24 835.00 | | 15 508.00 |
DL TOTAL (I) | 508 318.00 | 492 811.00 | | 508 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 2 587.00 | | 2 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 061.00 | 100.00 | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 781.00 | 108 043.00 | | 58 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 399.00 | 208 080.00 | | 163 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 799.00 | 319 235.00 | | 228 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 117.00 | 812 046.00 | | 737 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 799.00 | | | 228 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 208.00 | | 1 024 208.00 | 1 024 208.00 |
FG Production vendue services | 389 236.00 | | 389 236.00 | 389 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 444.00 | | 1 413 444.00 | 1 413 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 824.00 | |
GE Autres charges | | | 11 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 294.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 5 241.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | 4 759.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | -111.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 810.00 | 1 441 419.00 | | 1 415 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 302.00 | 1 416 584.00 | | 1 400 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 508.00 | 24 835.00 | | 15 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 477.00 | | 2 984.00 | 245 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 034.00 | | 2 984.00 | 236 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 748.00 | 23 824.00 | | 169 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 165.00 | 23 824.00 | | 167 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 508 622.00 | 508 622.00 | | 508 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 676.00 | 532 816.00 | 6 860.00 | 539 676.00 |
VW T.V.A. | 105 523.00 | 105 523.00 | | 105 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 737.00 | 224 737.00 | | 224 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
ST Autres comptes | 98 021.00 | | | 98 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
YT Sous‐traitance | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 093.00 | | | 283 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 048.00 | | | 164 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 487.00 | | | 244 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |