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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 234.00 | 154 299.00 | 19 935.00 | 174 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 439.00 | 47 186.00 | 53 253.00 | 100 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 115.00 | 204 067.00 | 80 048.00 | 284 115.00 |
BT Marchandises | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 046.00 | | 531 046.00 | 531 046.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 944.00 | | 703 944.00 | 703 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 059.00 | 204 067.00 | 783 992.00 | 988 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 500 068.00 | | | 500 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 436.00 | | | -15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 492 882.00 | | | 492 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 880.00 | | | 172 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 110.00 | | | 291 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 992.00 | | | 783 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 110.00 | | | 291 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 462.00 | | 1 003 462.00 | 1 003 462.00 |
FG Production vendue services | 381 417.00 | | 381 417.00 | 381 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 879.00 | | 1 384 879.00 | 1 384 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 286.00 | |
GE Autres charges | | | 11 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 130.00 | | | 1 413 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 566.00 | | | 1 428 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 436.00 | | | -15 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 461.00 | | 53 654.00 | 248 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 284 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 274 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 018.00 | | 53 654.00 | 239 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 572.00 | 25 286.00 | 14 790.00 | 193 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 989.00 | 25 286.00 | 14 790.00 | 190 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 531 046.00 | 531 046.00 | | 531 046.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 213.00 | 536 353.00 | 6 860.00 | 543 213.00 |
VW T.V.A. | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 110.00 | 291 110.00 | | 291 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
ST Autres comptes | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
YT Sous‐traitance | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 834.00 | | | 274 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 554.00 | | | 163 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 106.00 | | | 258 106.00 |