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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 885.00 | 171 270.00 | 12 615.00 | 183 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 439.00 | 69 767.00 | 30 671.00 | 100 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 767.00 | 243 620.00 | 50 146.00 | 293 767.00 |
BT Marchandises | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 581.00 | | 503 581.00 | 503 581.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CF Disponibilités | 260 696.00 | | 260 696.00 | 260 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 778.00 | | 812 778.00 | 812 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 544.00 | 243 620.00 | 862 924.00 | 1 106 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 516 013.00 | | | 516 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
DL TOTAL (I) | 564 150.00 | | | 564 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 995.00 | | | 179 995.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 774.00 | | | 298 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 924.00 | | | 862 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 774.00 | | | 290 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 591.00 | | 821 591.00 | 821 591.00 |
FG Production vendue services | 504 688.00 | | 504 688.00 | 504 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 279.00 | | 1 326 279.00 | 1 326 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 220.00 | | | 1 333 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 334.00 | | | 1 293 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 767.00 | | | 293 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 324.00 | | | 284 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 629.00 | 16 992.00 | | 226 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 046.00 | 16 992.00 | | 224 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 503 581.00 | 503 581.00 | | 503 581.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 084.00 | 13 043.00 | 11 041.00 | 24 084.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 808.00 | 514 948.00 | 6 860.00 | 521 808.00 |
VW T.V.A. | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 774.00 | 287 733.00 | 11 041.00 | 298 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
ST Autres comptes | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
YT Sous‐traitance | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 560.00 | | | 258 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 292.00 | | | 155 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 319.00 | | | 233 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |