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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 885.00 | 165 014.00 | 18 871.00 | 183 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 439.00 | 59 032.00 | 41 407.00 | 100 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 767.00 | 226 629.00 | 67 138.00 | 293 767.00 |
BT Marchandises | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 202.00 | | 475 202.00 | 475 202.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CF Disponibilités | 185 792.00 | | 185 792.00 | 185 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 385.00 | | 717 385.00 | 717 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 152.00 | 226 629.00 | 784 523.00 | 1 011 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 484 632.00 | | | 484 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
DL TOTAL (I) | 524 263.00 | | | 524 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 122.00 | | | 169 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 260.00 | | | 260 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 523.00 | | | 784 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 415.00 | | | 257 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 720.00 | | 817 720.00 | 817 720.00 |
FG Production vendue services | 377 592.00 | | 377 592.00 | 377 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 312.00 | | 1 195 312.00 | 1 195 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 765.00 | | | 1 203 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 384.00 | | | 1 172 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 115.00 | | 9 651.00 | 284 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 672.00 | | 9 651.00 | 274 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 067.00 | 22 561.00 | | 204 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 484.00 | 22 561.00 | | 201 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 475 202.00 | 475 202.00 | | 475 202.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VI Groupe et associés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 346.00 | 486 486.00 | 6 860.00 | 493 346.00 |
VW T.V.A. | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 260.00 | 260 260.00 | | 260 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
ST Autres comptes | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
YT Sous‐traitance | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 205.00 | | | 250 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 359.00 | | | 140 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 413.00 | | | 222 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |