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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 164.00 | 6 815.00 | 9 348.00 | 16 164.00 |
040 Immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 401.00 | 9 345.00 | 12 056.00 | 21 401.00 |
060 Stock marchandises | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 556.00 | | 224 556.00 | 224 556.00 |
072 Créances – Autres | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 518 819.00 | | 518 819.00 | 518 819.00 |
088 Caisse | | | 2 228.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 996 329.00 | | 996 329.00 | 996 329.00 |
110 Total général Actif | 1 017 730.00 | 9 345.00 | 1 008 384.00 | 1 017 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 312 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 655 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 271 322.00 | | | 3 271 322.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 271 322.00 | 4 750 550.00 | | 3 271 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
230 Autres produits | 598.00 | 4 664.00 | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 276 537.00 | 4 755 214.00 | | 3 276 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 195 472.00 | 3 190 469.00 | | 2 195 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 793.00 | -20 916.00 | | 12 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 630.00 | 1 011.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 144 138.00 | 161 417.00 | | 144 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 318.00 | 17 834.00 | | 17 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 956.00 | 518 417.00 | | 309 956.00 |
252 Charges sociales | 102 085.00 | 191 098.00 | | 102 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | 1 568.00 | | 1 921.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 784 314.00 | 4 060 898.00 | | 2 784 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 492 223.00 | 694 316.00 | | 492 223.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 954.00 | | |
294 Charges financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 711.00 | 168.00 | | 3 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159 456.00 | 229 446.00 | | 159 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326 677.00 | 472 656.00 | | 326 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |