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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 10 622.00 | 6 385.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 354.00 | 13 152.00 | 9 202.00 | 22 354.00 |
BT Marchandises | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 965.00 | | 731 965.00 | 731 965.00 |
BZ Autres créances | 548 243.00 | | 548 243.00 | 548 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 330 650.00 | | 330 650.00 | 330 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 885.00 | | 1 826 885.00 | 1 826 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 239.00 | 13 152.00 | 1 836 087.00 | 1 849 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 967 144.00 | | | 967 144.00 |
DH Report à nouveau | | 639 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 895.00 | 328 060.00 | | 275 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 539.00 | 983 644.00 | | 1 259 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 710.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 519.00 | 411 385.00 | | 480 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 808.00 | 98 772.00 | | 95 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 547.00 | 511 042.00 | | 576 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 087.00 | 1 494 686.00 | | 1 836 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 483 029.00 | | 3 483 029.00 | 3 483 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 029.00 | | 3 483 029.00 | 3 483 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 75.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 75.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -75.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 833.00 | 158 731.00 | | 105 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 516.00 | 3 387 040.00 | | 3 490 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 621.00 | 3 058 980.00 | | 3 214 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 895.00 | 328 060.00 | | 275 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 245.00 | | 109.00 | 22 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | 109.00 | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 441.00 | 1 723.00 | 12.00 | 11 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 911.00 | 1 723.00 | 12.00 | 8 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 519.00 | 480 519.00 | | 480 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 731 965.00 | 731 965.00 | | 731 965.00 |
VB T. V. A. | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VC Groupe et associés | 481 640.00 | 481 640.00 | | 481 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 580.00 | 1 286 764.00 | 2 817.00 | 1 289 580.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 547.00 | 576 547.00 | | 576 547.00 |