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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 8 911.00 | 8 096.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 245.00 | 11 441.00 | 10 804.00 | 22 245.00 |
BT Marchandises | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 234.00 | | 502 234.00 | 502 234.00 |
BZ Autres créances | 283 135.00 | | 283 135.00 | 283 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 519 589.00 | | 519 589.00 | 519 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 882.00 | | 1 483 882.00 | 1 483 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 128.00 | 11 441.00 | 1 494 686.00 | 1 506 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 639 085.00 | 312 407.00 | | 639 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 060.00 | 326 677.00 | | 328 060.00 |
DL TOTAL (I) | 983 644.00 | 655 585.00 | | 983 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 130.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 385.00 | 253 879.00 | | 411 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 772.00 | 86 555.00 | | 98 772.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 12 234.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 042.00 | 352 798.00 | | 511 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 686.00 | 1 008 382.00 | | 1 494 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 401.00 | | 844.00 | 21 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 164.00 | | 844.00 | 16 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 345.00 | 2 096.00 | | 9 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815.00 | 2 096.00 | | 6 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 385.00 | 411 385.00 | | 411 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 502 234.00 | | | 502 234.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VC Groupe et associés | 261 382.00 | | | 261 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VP Divers | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 078.00 | 786 371.00 | 2 708.00 | 789 078.00 |
VW T.V.A. | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 042.00 | 511 042.00 | | 511 042.00 |