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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AP Constructions | 15 908.00 | 5 578.00 | 10 330.00 | 15 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 324.00 | 8 833.00 | 491.00 | 9 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 631.00 | 16 941.00 | 13 690.00 | 30 631.00 |
BT Marchandises | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 778.00 | 47 131.00 | 479 646.00 | 526 778.00 |
BZ Autres créances | 760 097.00 | 1 498.00 | 758 599.00 | 760 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 2 105.00 | 147 895.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 245 362.00 | | 245 362.00 | 245 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 653.00 | 50 735.00 | 1 670 918.00 | 1 721 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 284.00 | 67 676.00 | 1 684 608.00 | 1 752 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 973 595.00 | 968 039.00 | | 973 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 988.00 | 305 557.00 | | 234 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 083.00 | 1 290 096.00 | | 1 225 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 764.00 | 321 889.00 | | 342 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 939.00 | 103 048.00 | | 91 939.00 |
EA Autres dettes | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 525.00 | 425 267.00 | | 459 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 608.00 | 1 715 363.00 | | 1 684 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 301.00 | | 3 445 301.00 | 3 445 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 301.00 | | 3 445 301.00 | 3 445 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 630.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 346.00 | 187.00 | | 7 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 346.00 | 187.00 | | 7 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 024.00 | -187.00 | | -6 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 579.00 | 118 978.00 | | 95 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 894.00 | 3 443 793.00 | | 3 462 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 906.00 | 3 138 236.00 | | 3 227 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 988.00 | 305 557.00 | | 234 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 043.00 | | 588.00 | 30 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 696.00 | | 535.00 | 24 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | 53.00 | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 025.00 | 1 917.00 | | 15 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | 1 917.00 | | 12 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 131.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 212.00 | 2 329.00 | 3 938.00 | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | 49 461.00 | 3 938.00 | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | 49 461.00 | 3 938.00 | 5 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 630.00 | 3 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 764.00 | 342 764.00 | | 342 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 477 054.00 | 477 054.00 | | 477 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VC Groupe et associés | 707 157.00 | 707 157.00 | | 707 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 034.00 | 1 288 164.00 | 2 870.00 | 1 291 034.00 |
VW T.V.A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 525.00 | 459 525.00 | | 459 525.00 |