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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AN Terrains | 15 908.00 | 3 987.00 | 11 920.00 | 15 908.00 |
AP Constructions | 8 789.00 | 8 507.00 | 281.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 043.00 | 15 025.00 | 15 018.00 | 30 043.00 |
BT Marchandises | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 790.00 | | 555 790.00 | 555 790.00 |
BZ Autres créances | 796 349.00 | 3 938.00 | 792 411.00 | 796 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 1 274.00 | 148 726.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 153 453.00 | | 153 453.00 | 153 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 556.00 | 5 212.00 | 1 700 345.00 | 1 705 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 599.00 | 20 236.00 | 1 715 363.00 | 1 735 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 968 039.00 | 967 144.00 | | 968 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 557.00 | 275 895.00 | | 305 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 096.00 | 1 259 535.00 | | 1 290 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 219.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 889.00 | 480 519.00 | | 321 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 048.00 | 95 808.00 | | 103 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 267.00 | 576 547.00 | | 425 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 363.00 | 1 836 087.00 | | 1 715 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 354.00 | | 15 908.00 | 22 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 219.00 | 30 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 219.00 | 24 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | 15 908.00 | 17 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 152.00 | 4 269.00 | 2 397.00 | 13 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 4 269.00 | 2 397.00 | 10 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 212.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 938.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 889.00 | 321 889.00 | | 321 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | 1.00 | 2 816.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 555 790.00 | 555 790.00 | | 555 790.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VC Groupe et associés | 755 182.00 | 755 182.00 | | 755 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 894.00 | 1 354 078.00 | 2 816.00 | 1 356 894.00 |
VW T.V.A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 267.00 | 425 267.00 | | 425 267.00 |