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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 800.00 | 117 237.00 | 7 562.00 | 124 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 346.00 | 318 126.00 | 52 219.00 | 370 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 045.00 | 475 796.00 | 72 249.00 | 548 045.00 |
BN En cours de production de biens | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BT Marchandises | 337 541.00 | | 337 541.00 | 337 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 258.00 | | 457 258.00 | 457 258.00 |
BZ Autres créances | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
CF Disponibilités | 167 154.00 | | 167 154.00 | 167 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 187.00 | | 1 055 187.00 | 1 055 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 232.00 | 475 796.00 | 1 127 436.00 | 1 603 232.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 503.00 | 17 694.00 | | 22 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 754.00 | 4 809.00 | | -104 754.00 |
DL TOTAL (I) | 82 749.00 | 187 503.00 | | 82 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 068.00 | 142 446.00 | | 149 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 579.00 | 289 159.00 | | 331 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 106.00 | 37 911.00 | | 55 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 407.00 | 246 684.00 | | 285 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 524.00 | 215 127.00 | | 223 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 686.00 | 931 328.00 | | 1 044 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 436.00 | 1 118 832.00 | | 1 127 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 323.00 | | 47 930.00 | 516 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 208.00 | 548 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 208.00 | 495 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 908.00 | | 44 447.00 | 466 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | 3 483.00 | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 619.00 | 45 386.00 | 16 208.00 | 446 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 116.00 | 2 316.00 | | 38 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 503.00 | 43 069.00 | 16 208.00 | 408 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 408.00 | 285 408.00 | | 285 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UX Autres créances clients | 438 234.00 | | | 438 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 417.00 | 33 380.00 | 59 037.00 | 92 417.00 |
VI Groupe et associés | 331 579.00 | 331 579.00 | | 331 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 437.00 | 536 435.00 | 12 002.00 | 548 437.00 |
VW T.V.A. | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 580.00 | 930 543.00 | 59 037.00 | 989 580.00 |