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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 147.00 | 121 875.00 | 11 271.00 | 133 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 418.00 | 348 433.00 | 35 986.00 | 384 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 653.00 | 510 740.00 | 59 913.00 | 570 653.00 |
BN En cours de production de biens | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BT Marchandises | 317 109.00 | | 317 109.00 | 317 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 245.00 | | 465 245.00 | 465 245.00 |
BZ Autres créances | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
CF Disponibilités | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 130.00 | | 941 130.00 | 941 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 784.00 | 510 740.00 | 1 001 044.00 | 1 511 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 250.00 | 22 504.00 | | -82 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 974.00 | -104 754.00 | | 8 974.00 |
DL TOTAL (I) | 91 724.00 | 82 750.00 | | 91 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 365.00 | 149 069.00 | | 96 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 039.00 | 331 579.00 | | 341 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 811.00 | 55 106.00 | | 45 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 002.00 | 285 408.00 | | 249 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 104.00 | 223 525.00 | | 177 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 320.00 | 1 044 687.00 | | 909 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 044.00 | 1 127 436.00 | | 1 001 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 039.00 | | | 341 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 578.00 | | 22 418.00 | 535 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 147.00 | | 22 418.00 | 495 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 796.00 | 34 944.00 | | 475 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 364.00 | 34 944.00 | | 435 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 002.00 | 249 002.00 | | 249 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 365.00 | 65 540.00 | 30 825.00 | 96 365.00 |
VI Groupe et associés | 341 039.00 | 341 039.00 | | 341 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 202.00 | 559 202.00 | | 559 202.00 |
VW T.V.A. | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 509.00 | 832 684.00 | 30 825.00 | 863 509.00 |