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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 780.00 | 115 592.00 | 10 188.00 | 125 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 349.00 | 311 664.00 | 27 685.00 | 339 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 178.00 | 464 782.00 | 100 396.00 | 565 178.00 |
BN En cours de production de biens | 146 878.00 | | 146 878.00 | 146 878.00 |
BT Marchandises | 315 563.00 | | 315 563.00 | 315 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 598.00 | 32 925.00 | 94 673.00 | 127 598.00 |
BZ Autres créances | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
CF Disponibilités | 203 441.00 | | 203 441.00 | 203 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 377.00 | 32 925.00 | 816 452.00 | 849 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 555.00 | 497 707.00 | 916 848.00 | 1 414 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 133.00 | -54 986.00 | | -43 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 529.00 | 11 853.00 | | 95 529.00 |
DL TOTAL (I) | 217 397.00 | 121 867.00 | | 217 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 847.00 | 447 226.00 | | 296 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 752.00 | 12 900.00 | | 12 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 168.00 | 173 944.00 | | 246 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 092.00 | 168 908.00 | | 121 092.00 |
EA Autres dettes | 22 592.00 | 35 122.00 | | 22 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 451.00 | 838 100.00 | | 699 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 848.00 | 959 967.00 | | 916 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 075.00 | 398 100.00 | | 452 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 443.00 | | 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 053.00 | | 24 125.00 | 541 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 004.00 | | 24 125.00 | 441 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 022.00 | 10 760.00 | | 454 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 497.00 | 10 760.00 | | 416 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 168.00 | 246 168.00 | | 246 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
UX Autres créances clients | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 374.00 | 48 998.00 | 247 376.00 | 296 374.00 |
VI Groupe et associés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 522.00 | | | 156 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 018.00 | 183 495.00 | 12 523.00 | 196 018.00 |
VW T.V.A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 451.00 | 452 075.00 | 247 376.00 | 699 451.00 |