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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 660.00 | 113 039.00 | 2 621.00 | 115 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 344.00 | 303 458.00 | 21 887.00 | 325 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 053.00 | 454 022.00 | 87 031.00 | 541 053.00 |
BT Marchandises | 320 570.00 | | 320 570.00 | 320 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 294.00 | 27 769.00 | 178 525.00 | 206 294.00 |
BZ Autres créances | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CF Disponibilités | 343 989.00 | | 343 989.00 | 343 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 705.00 | 27 769.00 | 872 936.00 | 900 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 758.00 | 481 791.00 | 959 967.00 | 1 441 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 986.00 | -59 654.00 | | -54 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 853.00 | 4 668.00 | | 11 853.00 |
DL TOTAL (I) | 121 867.00 | 110 014.00 | | 121 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 226.00 | 10 748.00 | | 447 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 39 186.00 | | 12 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 944.00 | 415 740.00 | | 173 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 908.00 | 120 805.00 | | 168 908.00 |
EA Autres dettes | 35 122.00 | 179.00 | | 35 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 100.00 | 666 539.00 | | 838 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 967.00 | 776 553.00 | | 959 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 100.00 | 586 658.00 | | 398 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 425.00 | | 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 242.00 | | 52 931.00 | 488 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 12 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 541 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 525.00 | | 50 001.00 | 37 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 164.00 | | 2 840.00 | 438 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 553.00 | | 90.00 | 12 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 621.00 | 9 401.00 | | 444 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 096.00 | 9 401.00 | | 407 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
UX Autres créances clients | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 782.00 | 6 782.00 | 440 000.00 | 446 782.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 460.00 | | | 436 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 669.00 | 236 146.00 | 12 523.00 | 248 669.00 |
VW T.V.A. | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 100.00 | 398 100.00 | 440 000.00 | 838 100.00 |