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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 133.00 | 110 255.00 | 4 877.00 | 115 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 031.00 | 296 840.00 | 26 191.00 | 323 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 242.00 | 444 621.00 | 43 621.00 | 488 242.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 321 385.00 | | 321 385.00 | 321 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 469.00 | 38 373.00 | 333 096.00 | 371 469.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 771 305.00 | 38 373.00 | 732 932.00 | 771 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 547.00 | 482 994.00 | 776 553.00 | 1 259 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 654.00 | -73 276.00 | | -59 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 668.00 | 13 622.00 | | 4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 110 014.00 | 105 346.00 | | 110 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 748.00 | 88 727.00 | | 10 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 186.00 | 220 971.00 | | 39 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 881.00 | 34 550.00 | | 79 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 740.00 | 296 406.00 | | 415 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 805.00 | 110 351.00 | | 120 805.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 539.00 | 751 006.00 | | 666 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 553.00 | 856 352.00 | | 776 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 658.00 | 716 456.00 | | 586 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 57 902.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 359.00 | | 17 315.00 | 573 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 433.00 | 488 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 907.00 | 37 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 526.00 | 438 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 375.00 | | 17 315.00 | 520 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 841.00 | 16 212.00 | 102 433.00 | 530 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 432.00 | | 2 907.00 | 40 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 409.00 | 16 212.00 | 99 526.00 | 490 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 740.00 | 415 740.00 | | 415 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UX Autres créances clients | 324 934.00 | 324 934.00 | | 324 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
VB T. V. A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VI Groupe et associés | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 435.00 | 397 435.00 | | 397 435.00 |
VW T.V.A. | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 658.00 | 586 658.00 | | 586 658.00 |