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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 877.00 | 6 160.00 | 2 717.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 110.00 | 67 700.00 | 40 410.00 | 108 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 112.00 | 73 861.00 | 44 251.00 | 118 112.00 |
BT Marchandises | 278 578.00 | | 278 578.00 | 278 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 486.00 | 8 218.00 | 17 269.00 | 25 486.00 |
BZ Autres créances | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 361.00 | 8 218.00 | 425 144.00 | 433 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 473.00 | 82 078.00 | 469 395.00 | 551 473.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 288 849.00 | 293 329.00 | | 288 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 246.00 | 8 620.00 | | -14 246.00 |
DL TOTAL (I) | 299 353.00 | 326 699.00 | | 299 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 293.00 | 35 707.00 | | 50 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 5 459.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 568.00 | 35 923.00 | | 74 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 343.00 | 34 547.00 | | 37 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 054.00 | | |
EA Autres dettes | 7 552.00 | 9 152.00 | | 7 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 042.00 | 135 842.00 | | 170 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 395.00 | 462 541.00 | | 469 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 583.00 | | 6 507.00 | 112 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 118 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 116 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 459.00 | | 6 507.00 | 111 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 992.00 | 10 846.00 | 978.00 | 63 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 992.00 | 10 846.00 | 978.00 | 63 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 515.00 | | 10 298.00 | 18 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 515.00 | | 10 298.00 | 18 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 515.00 | | 10 298.00 | 18 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 702.00 | 40 298.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 928.00 | 91 188.00 | 740.00 | 91 928.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 042.00 | 129 745.00 | 40 298.00 | 170 042.00 |