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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 65.00 | 1 092.00 | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 032.00 | 110 628.00 | 14 404.00 | 125 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 190.00 | 119 570.00 | 46 619.00 | 166 190.00 |
BT Marchandises | 782 645.00 | | 782 645.00 | 782 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BZ Autres créances | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CF Disponibilités | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 871 474.00 | | 871 474.00 | 871 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 664.00 | 119 570.00 | 918 094.00 | 1 037 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 296 380.00 | 272 026.00 | | 296 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 108.00 | 38 452.00 | | 118 108.00 |
DL TOTAL (I) | 439 238.00 | 335 228.00 | | 439 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 399.00 | 167 324.00 | | 143 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 083.00 | 121 166.00 | | 150 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 178.00 | 92 130.00 | | 83 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 765.00 | 41 410.00 | | 86 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
EA Autres dettes | 14 066.00 | 17 947.00 | | 14 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 856.00 | 441 341.00 | | 478 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 094.00 | 776 569.00 | | 918 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 532.00 | 436 027.00 | | 370 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 787.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 098.00 | | 36 366.00 | 132 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 166 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 165 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 974.00 | | 36 366.00 | 130 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 216.00 | 11 544.00 | 4 190.00 | 112 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 216.00 | 11 544.00 | 4 190.00 | 112 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 399.00 | 35 075.00 | 108 324.00 | 143 399.00 |
VI Groupe et associés | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VW T.V.A. | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 856.00 | 370 532.00 | 108 324.00 | 478 856.00 |