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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 877.00 | 7 870.00 | 1 007.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 181.00 | 94 633.00 | 22 547.00 | 117 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 182.00 | 102 503.00 | 24 678.00 | 127 182.00 |
BT Marchandises | 472 963.00 | | 472 963.00 | 472 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BZ Autres créances | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 176.00 | | 535 176.00 | 535 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 358.00 | 102 503.00 | 559 854.00 | 662 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 248 396.00 | 280 857.00 | | 248 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 630.00 | -32 461.00 | | 23 630.00 |
DL TOTAL (I) | 296 776.00 | 273 146.00 | | 296 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 825.00 | 32 492.00 | | 27 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 387.00 | 43 783.00 | | 92 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 254.00 | 75 867.00 | | 65 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 858.00 | 19 913.00 | | 44 858.00 |
EA Autres dettes | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 079.00 | 172 056.00 | | 263 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 854.00 | 445 202.00 | | 559 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 777.00 | 151 605.00 | | 252 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 374.00 | 2 043.00 | | 7 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 868.00 | | 9 313.00 | 117 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 744.00 | | 9 313.00 | 116 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 451.00 | 11 052.00 | | 91 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 451.00 | 11 052.00 | | 91 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 451.00 | 10 149.00 | 10 302.00 | 20 451.00 |
VI Groupe et associés | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 079.00 | 252 777.00 | 10 302.00 | 263 079.00 |