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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 877.00 | 7 300.00 | 1 577.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 867.00 | 84 151.00 | 23 716.00 | 107 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 868.00 | 91 451.00 | 26 417.00 | 117 868.00 |
BT Marchandises | 333 478.00 | | 333 478.00 | 333 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BZ Autres créances | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 785.00 | | 418 785.00 | 418 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 653.00 | 91 451.00 | 445 202.00 | 536 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 280 857.00 | 274 603.00 | | 280 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 461.00 | 6 255.00 | | -32 461.00 |
DL TOTAL (I) | 273 146.00 | 305 607.00 | | 273 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 492.00 | 40 478.00 | | 32 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 783.00 | 40.00 | | 43 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 867.00 | 53 924.00 | | 75 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 913.00 | 29 243.00 | | 19 913.00 |
EA Autres dettes | | 37 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 056.00 | 161 628.00 | | 172 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 202.00 | 467 235.00 | | 445 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 605.00 | 131 179.00 | | 151 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043.00 | 180.00 | | 2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 527.00 | | 741.00 | 119 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 117 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 116 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 403.00 | | 741.00 | 118 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 102.00 | 9 750.00 | 91 451.00 | 84 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 102.00 | 9 750.00 | 91 451.00 | 84 102.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |