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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 877.00 | 8 440.00 | 437.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 097.00 | 103 776.00 | 18 321.00 | 122 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 098.00 | 112 216.00 | 19 882.00 | 132 098.00 |
BT Marchandises | 601 451.00 | | 601 451.00 | 601 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BZ Autres créances | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 688.00 | | 756 688.00 | 756 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 786.00 | 112 216.00 | 776 569.00 | 888 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 272 026.00 | 248 396.00 | | 272 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 452.00 | 23 630.00 | | 38 452.00 |
DL TOTAL (I) | 335 228.00 | 296 776.00 | | 335 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 324.00 | 27 825.00 | | 167 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 166.00 | 92 387.00 | | 121 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 130.00 | 65 254.00 | | 92 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 410.00 | 44 858.00 | | 41 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EA Autres dettes | 17 947.00 | 32 755.00 | | 17 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 341.00 | 263 079.00 | | 441 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 569.00 | 559 854.00 | | 776 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 027.00 | 252 777.00 | | 436 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 787.00 | 7 374.00 | | 1 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 182.00 | | 4 916.00 | 127 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 058.00 | | 4 916.00 | 126 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 503.00 | 9 713.00 | | 102 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 503.00 | 9 713.00 | | 102 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 537.00 | 160 223.00 | 5 314.00 | 165 537.00 |
VI Groupe et associés | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 341.00 | 436 027.00 | 5 314.00 | 441 341.00 |