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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AN Terrains | 1 455 069.00 | 356 665.00 | 1 098 404.00 | 1 455 069.00 |
AP Constructions | 5 862 829.00 | 2 412 351.00 | 3 450 478.00 | 5 862 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 345.00 | 23 885.00 | 5 460.00 | 29 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 407.00 | 62 359.00 | 44 048.00 | 106 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 455 507.00 | 2 857 116.00 | 4 598 391.00 | 7 455 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BZ Autres créances | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CF Disponibilités | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 959.00 | 2 857 116.00 | 4 724 843.00 | 7 581 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 360.00 | 84 110.00 | | 148 360.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 387.00 | 64 257.00 | | 12 387.00 |
DL TOTAL (I) | 204 763.00 | 192 376.00 | | 204 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 470.00 | 3 436 999.00 | | 2 931 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 259.00 | 1 323 219.00 | | 1 531 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 7 276.00 | | 17 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 439.00 | 25 229.00 | | 39 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 080.00 | 4 792 722.00 | | 4 520 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 843.00 | 4 985 098.00 | | 4 724 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
FG Production vendue services | 661 811.00 | | 661 811.00 | 661 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 863.00 | | 690 863.00 | 690 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 21 646.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 015.00 | 728 161.00 | | 704 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 628.00 | 663 904.00 | | 691 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 387.00 | 64 257.00 | | 12 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531 258.00 | 1 531 258.00 | | 1 531 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 080.00 | 2 098 148.00 | 2 167 239.00 | 4 520 080.00 |