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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AN Terrains | 1 403 484.00 | 362 882.00 | 1 040 602.00 | 1 403 484.00 |
AP Constructions | 5 064 553.00 | 2 375 662.00 | 2 688 891.00 | 5 064 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 030.00 | 25 363.00 | 5 667.00 | 31 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 407.00 | 79 823.00 | 50 584.00 | 130 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 631 330.00 | 2 845 588.00 | 3 785 743.00 | 6 631 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
BZ Autres créances | 760 662.00 | | 760 662.00 | 760 662.00 |
CF Disponibilités | 313 377.00 | | 313 377.00 | 313 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 922.00 | | 1 121 922.00 | 1 121 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 253.00 | 2 845 588.00 | 4 907 665.00 | 7 753 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 740.00 | 148 360.00 | | 160 740.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 591.00 | 12 387.00 | | 449 591.00 |
DL TOTAL (I) | 654 354.00 | 204 763.00 | | 654 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 271.00 | 2 931 470.00 | | 2 407 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 281.00 | 1 531 259.00 | | 1 496 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 17 913.00 | | 9 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 355.00 | 39 439.00 | | 340 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 312.00 | 4 520 080.00 | | 4 253 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 665.00 | 4 724 843.00 | | 4 907 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
FG Production vendue services | 748 410.00 | | 748 410.00 | 748 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 955.00 | | 801 955.00 | 801 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 693.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 3 000.00 | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | 3 000.00 | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 360.00 | | | 499 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 303.00 | | | 500 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 697.00 | 3 000.00 | | 599 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 457.00 | 1 798.00 | | 209 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 572.00 | 704 015.00 | | 1 904 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 981.00 | 691 628.00 | | 1 454 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 591.00 | 12 387.00 | | 449 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496 281.00 | 1 496 281.00 | | 1 496 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407 271.00 | 701 663.00 | 1 571 221.00 | 2 407 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 356.00 | 340 356.00 | | 340 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 545.00 | 808 545.00 | | 808 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 312.00 | 2 547 704.00 | 1 571 221.00 | 4 253 312.00 |