| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AN Terrains | 1 403 484.00 | 385 047.00 | 1 018 437.00 | 1 403 484.00 |
AP Constructions | 5 066 009.00 | 2 622 533.00 | 2 443 476.00 | 5 066 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 21 290.00 | 3 845.00 | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 967.00 | 99 041.00 | 31 926.00 | 130 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 627 451.00 | 3 129 767.00 | 3 497 684.00 | 6 627 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 383.00 | 3 508.00 | 34 876.00 | 38 383.00 |
BZ Autres créances | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CF Disponibilités | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 737.00 | 3 508.00 | 152 230.00 | 155 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 189.00 | 3 133 275.00 | 3 649 914.00 | 6 783 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 610 330.00 | 160 740.00 | | 610 330.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521.00 | 449 591.00 | | 9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 663 875.00 | 654 354.00 | | 663 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 023.00 | 2 407 271.00 | | 1 869 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 304.00 | 1 496 281.00 | | 1 073 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 9 404.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 923.00 | 340 355.00 | | 34 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 039.00 | 4 253 312.00 | | 2 986 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 914.00 | 4 907 665.00 | | 3 649 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 039.00 | | | 2 986 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 987.00 | | 70 987.00 | 70 987.00 |
FG Production vendue services | 646 568.00 | | 646 568.00 | 646 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 556.00 | | 717 556.00 | 717 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 599 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 209 457.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 557.00 | 1 904 572.00 | | 717 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 036.00 | 1 454 981.00 | | 708 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 521.00 | 449 591.00 | | 9 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 631 330.00 | | 2 016.00 | 6 631 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 895.00 | 6 627 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 6 625 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 629 474.00 | | 2 016.00 | 6 629 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 588.00 | 290 074.00 | 5 895.00 | 2 845 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 731.00 | 290 074.00 | 5 895.00 | 2 843 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 023.00 | 1 869 023.00 | | 1 869 023.00 |
VI Groupe et associés | 989 920.00 | 989 920.00 | | 989 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 248.00 | | | 538 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
VW T.V.A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 039.00 | 2 986 039.00 | | 2 986 039.00 |