| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AN Terrains | 1 303 332.00 | 321 623.00 | 981 709.00 | 1 303 332.00 |
AP Constructions | 4 443 208.00 | 2 400 235.00 | 2 042 974.00 | 4 443 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 23 111.00 | 2 024.00 | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 806.00 | 116 045.00 | 13 761.00 | 129 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 338.00 | 2 862 870.00 | 3 040 467.00 | 5 903 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 409.00 | 3 508.00 | 4 901.00 | 8 409.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 140 074.00 | | 140 074.00 | 140 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 662.00 | 3 508.00 | 149 154.00 | 152 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 000.00 | 2 866 378.00 | 3 189 622.00 | 6 056 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 850.00 | 610 330.00 | | 619 850.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 004.00 | 9 521.00 | | 511 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 879.00 | 663 875.00 | | 1 174 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 265.00 | 1 869 023.00 | | 1 125 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 797.00 | 1 073 304.00 | | 652 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 8 790.00 | | 10 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 468.00 | 34 923.00 | | 223 468.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 743.00 | 2 986 039.00 | | 2 014 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 622.00 | 3 649 914.00 | | 3 189 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 350.00 | 2 986 039.00 | | 1 377 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 636 383.00 | | 636 383.00 | 636 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 383.00 | | 636 383.00 | 636 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 558.00 | | | 188 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 558.00 | | | 188 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701 442.00 | | | 701 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 661.00 | 934.00 | | 200 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 766.00 | 717 557.00 | | 1 528 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 761.00 | 708 036.00 | | 1 017 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 004.00 | 9 521.00 | | 511 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 627 451.00 | | 4 558.00 | 6 627 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 672.00 | 5 903 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 672.00 | 5 901 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625 595.00 | | 4 558.00 | 6 625 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 767.00 | 273 216.00 | 540 113.00 | 3 129 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 911.00 | 273 216.00 | 540 113.00 | 3 127 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 661.00 | 200 661.00 | | 200 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 265.00 | 487 872.00 | 637 393.00 | 1 125 265.00 |
VI Groupe et associés | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 758.00 | | | 743 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 743.00 | 1 377 350.00 | 637 393.00 | 2 014 743.00 |