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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AN Terrains | 1 303 332.00 | 343 752.00 | 959 579.00 | 1 303 332.00 |
AP Constructions | 4 443 208.00 | 2 621 952.00 | 1 821 255.00 | 4 443 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 24 792.00 | 342.00 | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 805.00 | 127 596.00 | 2 208.00 | 129 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 337.00 | 3 119 951.00 | 2 783 386.00 | 5 903 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 591.00 | 3 507.00 | 30 084.00 | 33 591.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 669.00 | 3 507.00 | 95 161.00 | 98 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 007.00 | 3 123 458.00 | 2 878 548.00 | 6 002 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 854.00 | | | 1 130 854.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 081.00 | | | 1 183 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 436.00 | | | 842 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 979.00 | | | 813 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 466.00 | | | 1 695 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 548.00 | | | 2 878 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 366.00 | | | 1 486 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 824.00 | | 586 824.00 | 586 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 824.00 | | 586 824.00 | 586 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 080.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 567.00 | | | 597 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 364.00 | | | 589 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 903 337.00 | | | 5 903 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 903 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 901 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901 481.00 | | | 5 901 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 870.00 | 257 081.00 | | 2 862 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 013.00 | 257 081.00 | | 2 861 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 436.00 | 633 336.00 | 209 100.00 | 842 436.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 266.00 | | | 363 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VW T.V.A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 466.00 | 1 486 366.00 | 209 100.00 | 1 695 466.00 |