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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 231.00 | 25.00 | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 140.00 | 66 753.00 | 5 387.00 | 72 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 575.00 | 134 324.00 | 42 251.00 | 176 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 970.00 | 203 308.00 | 47 663.00 | 250 970.00 |
BT Marchandises | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 967.00 | | 174 967.00 | 174 967.00 |
BZ Autres créances | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
CF Disponibilités | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 869.00 | | 304 869.00 | 304 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 839.00 | 203 308.00 | 352 532.00 | 555 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 881.00 | -2 985.00 | | -6 881.00 |
DL TOTAL (I) | 76 137.00 | 83 018.00 | | 76 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 774.00 | 85 602.00 | | 63 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 570.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 467.00 | 131 306.00 | | 144 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 283.00 | 55 254.00 | | 67 283.00 |
EA Autres dettes | | 15 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 394.00 | 287 815.00 | | 276 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 532.00 | 370 834.00 | | 352 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 620.00 | 202 213.00 | | 212 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 292.00 | | 484 292.00 | 484 292.00 |
FD Production vendue biens | -1 165.00 | 13 404.00 | 12 239.00 | -1 165.00 |
FG Production vendue services | 294 529.00 | | 294 529.00 | 294 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 656.00 | 13 404.00 | 791 060.00 | 777 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 606.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 461.00 | 1 487.00 | | 9 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 747.00 | 25 421.00 | | 33 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 7 502.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 7 502.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -7 502.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 521.00 | 787 224.00 | | 800 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 402.00 | 790 208.00 | | 807 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 881.00 | -2 985.00 | | -6 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 570.00 | | | 251 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 315.00 | | | 249 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 701.00 | 29 606.00 | | 173 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 75.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 546.00 | 29 531.00 | | 171 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 174 967.00 | | | 174 967.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21 828.00 | | | -21 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 804.00 | 229 804.00 | | 229 804.00 |
VW T.V.A. | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 394.00 | 212 620.00 | 63 774.00 | 276 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | 8 006.00 | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 342.00 | 9 221.00 | | 3 342.00 |
ST Autres comptes | 77 914.00 | 92 660.00 | | 77 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 580.00 | 39 012.00 | | 35 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 695.00 | 2 840.00 | | 2 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 664.00 | 11 693.00 | | 18 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 3 303.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 510.00 | 11 309.00 | | 9 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 079.00 | 164 725.00 | | 2 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15.00 | 126 095.00 | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 194.00 | 155 427.00 | | 138 194.00 |