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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 140.00 | 69 617.00 | 2 523.00 | 72 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 295.00 | 150 030.00 | 30 265.00 | 180 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 690.00 | 221 903.00 | 32 788.00 | 254 690.00 |
BT Marchandises | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 774.00 | | 160 774.00 | 160 774.00 |
BZ Autres créances | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CF Disponibilités | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 902.00 | | 264 902.00 | 264 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 592.00 | 221 903.00 | 297 690.00 | 519 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
DH Report à nouveau | -9 866.00 | -2 985.00 | | -9 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 124.00 | -6 881.00 | | 8 124.00 |
DL TOTAL (I) | 84 262.00 | 76 137.00 | | 84 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 322.00 | 63 774.00 | | 41 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 894.00 | 870.00 | | 15 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 559.00 | 144 467.00 | | 107 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 831.00 | 67 283.00 | | 43 831.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 428.00 | 276 394.00 | | 213 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 690.00 | 352 532.00 | | 297 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 106.00 | 212 620.00 | | 172 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 570.00 | | 3 120.00 | 251 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 315.00 | | 3 120.00 | 249 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 308.00 | 18 595.00 | | 203 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 25.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 077.00 | 18 570.00 | | 201 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 160 774.00 | | | 160 774.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 646.00 | 208 646.00 | | 208 646.00 |
VW T.V.A. | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 428.00 | 172 106.00 | 41 322.00 | 213 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 043.00 | 6 512.00 | | 9 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 607.00 | 3 342.00 | | 2 607.00 |
ST Autres comptes | 101 151.00 | 77 914.00 | | 101 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 113.00 | 35 580.00 | | 32 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 346.00 | 2 695.00 | | 2 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 809.00 | 18 664.00 | | 13 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 312.00 | 2 998.00 | | 3 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 355.00 | 9 510.00 | | 12 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 206.00 | 2 079.00 | | 204 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 858.00 | 15.00 | | 260 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 027.00 | 138 194.00 | | 152 027.00 |