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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 230.00 | 71 620.00 | 5 610.00 | 77 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 295.00 | 162 090.00 | 18 205.00 | 180 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 780.00 | 235 966.00 | 23 815.00 | 259 780.00 |
BT Marchandises | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 205.00 | | 131 205.00 | 131 205.00 |
BZ Autres créances | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
CF Disponibilités | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 412.00 | | 262 412.00 | 262 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 192.00 | 235 966.00 | 286 227.00 | 522 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 741.00 | -9 866.00 | | -1 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 764.00 | 8 124.00 | | -1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 82 497.00 | 84 262.00 | | 82 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 267.00 | 41 322.00 | | 24 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 15 894.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 425.00 | 107 559.00 | | 120 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 946.00 | 43 831.00 | | 40 946.00 |
EA Autres dettes | 17 198.00 | 4 822.00 | | 17 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 729.00 | 213 428.00 | | 203 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 227.00 | 297 690.00 | | 286 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 462.00 | 172 106.00 | | 179 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 467.00 | | 428 467.00 | 428 467.00 |
FD Production vendue biens | -1 428.00 | | -1 428.00 | -1 428.00 |
FG Production vendue services | 291 205.00 | | 291 205.00 | 291 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 245.00 | | 718 245.00 | 718 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 784.00 | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 661.00 | 26 863.00 | | 23 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 425.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 425.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -425.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 126.00 | 779 213.00 | | 719 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 890.00 | 771 089.00 | | 720 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 764.00 | 8 124.00 | | -1 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 690.00 | | 5 090.00 | 254 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 435.00 | | 5 090.00 | 252 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 903.00 | 14 063.00 | | 221 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 647.00 | 14 063.00 | | 219 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 425.00 | 120 425.00 | | 120 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -32 054.00 | | | -32 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 848.00 | 185 848.00 | | 185 848.00 |
VW T.V.A. | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 729.00 | 179 462.00 | 24 267.00 | 203 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 646.00 | 9 043.00 | | 7 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 035.00 | 2 607.00 | | 2 035.00 |
ST Autres comptes | 100 459.00 | 101 151.00 | | 100 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 857.00 | 32 113.00 | | 33 857.00 |
YT Sous‐traitance | 2 057.00 | 2 346.00 | | 2 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 513.00 | 13 809.00 | | 15 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | 3 312.00 | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 658.00 | 12 355.00 | | 10 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 698.00 | 204 206.00 | | 173 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 841.00 | 858.00 | | 98 841.00 |
ZE Dividendes | -741.00 | -741.00 | | -741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 922.00 | 152 027.00 | | 153 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |