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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 157.00 | 151.00 | 3 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 626.00 | 79 326.00 | 36 300.00 | 115 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 358.00 | 181 661.00 | 74 698.00 | 256 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 292.00 | 264 143.00 | 111 148.00 | 375 292.00 |
BT Marchandises | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 554.00 | | 129 554.00 | 129 554.00 |
BZ Autres créances | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CF Disponibilités | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 868.00 | | 278 868.00 | 278 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 160.00 | 264 143.00 | 390 017.00 | 654 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
DH Report à nouveau | -5 200.00 | -3 506.00 | | -5 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600.00 | -1 695.00 | | -600.00 |
DL TOTAL (I) | 80 203.00 | 80 803.00 | | 80 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 580.00 | 26 540.00 | | 115 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 15 302.00 | | 4 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 763.00 | 135 761.00 | | 142 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 418.00 | 38 366.00 | | 47 418.00 |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 814.00 | 219 070.00 | | 309 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 017.00 | 299 873.00 | | 390 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 233.00 | 192 530.00 | | 194 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 455.00 | | 115 334.00 | 298 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 497.00 | 375 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 497.00 | 371 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 147.00 | | 115 334.00 | 295 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 902.00 | 19 894.00 | 652.00 | 244 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 526.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 271.00 | 19 368.00 | 652.00 | 242 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UX Autres créances clients | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 357.00 | 198 357.00 | | 198 357.00 |
VW T.V.A. | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 814.00 | 194 233.00 | 115 580.00 | 309 814.00 |