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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 2 631.00 | 677.00 | 3 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 794.00 | 73 885.00 | 4 909.00 | 78 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 509.00 | 168 386.00 | 10 123.00 | 178 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 455.00 | 244 902.00 | 53 553.00 | 298 455.00 |
BT Marchandises | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 865.00 | | 121 865.00 | 121 865.00 |
BZ Autres créances | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
CF Disponibilités | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 319.00 | | 246 319.00 | 246 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 774.00 | 244 902.00 | 299 873.00 | 544 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
DH Report à nouveau | -3 506.00 | -1 741.00 | | -3 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695.00 | -1 764.00 | | -1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 80 803.00 | 82 497.00 | | 80 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 540.00 | 24 267.00 | | 26 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 302.00 | 894.00 | | 15 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 761.00 | 120 425.00 | | 135 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 366.00 | 40 946.00 | | 38 366.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 17 198.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 070.00 | 203 729.00 | | 219 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 873.00 | 286 227.00 | | 299 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 530.00 | 179 462.00 | | 192 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 780.00 | | 41 611.00 | 259 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 298 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | 295 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | 1 052.00 | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 525.00 | | 40 559.00 | 257 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 966.00 | 11 872.00 | 2 936.00 | 235 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 375.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 710.00 | 11 497.00 | 2 936.00 | 233 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 761.00 | 135 761.00 | | 135 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 121 865.00 | 121 865.00 | | 121 865.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 808.00 | 173 808.00 | | 173 808.00 |
VW T.V.A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 070.00 | 192 530.00 | 26 540.00 | 219 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 776.00 | 7 646.00 | | 10 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 333.00 | 2 035.00 | | 3 333.00 |
ST Autres comptes | 93 114.00 | 100 459.00 | | 93 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 068.00 | 33 857.00 | | 33 068.00 |
YT Sous‐traitance | 47 846.00 | 2 057.00 | | 47 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 811.00 | 15 513.00 | | 7 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | 3 012.00 | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 389.00 | 10 658.00 | | 13 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 092.00 | 173 698.00 | | 88 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204.00 | 98 841.00 | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 172.00 | 153 922.00 | | 185 172.00 |