| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AN Terrains | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
AP Constructions | 69 740.00 | 24 623.00 | 45 117.00 | 69 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 174.00 | 33 042.00 | 132.00 | 33 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 094.00 | 31 896.00 | 21 198.00 | 53 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 032.00 | 89 982.00 | 113 049.00 | 203 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 714.00 | 7 456.00 | 105 259.00 | 112 714.00 |
BZ Autres créances | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CF Disponibilités | 124 555.00 | | 124 555.00 | 124 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 785.00 | 7 456.00 | 244 330.00 | 251 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 817.00 | 97 438.00 | 357 379.00 | 454 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 097.00 | 15 294.00 | | 74 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 458.00 | 58 803.00 | | 68 458.00 |
DL TOTAL (I) | 148 055.00 | 79 597.00 | | 148 055.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 459.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 459.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 213.00 | 69 264.00 | | 73 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 165.00 | 7 626.00 | | 32 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 122.00 | 34 130.00 | | 25 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 381.00 | 49 022.00 | | 75 381.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 5 904.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 324.00 | 165 946.00 | | 209 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 379.00 | 252 001.00 | | 357 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 479.00 | 110 537.00 | | 202 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 560.00 | | 29 672.00 | 173 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 203 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 199 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 088.00 | | 29 672.00 | 170 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 633.00 | 10 351.00 | 1.00 | 79 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 3.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 215.00 | 10 347.00 | 1.00 | 79 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | 2 606.00 | | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | 2 606.00 | | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 309.00 | 2 606.00 | 6 459.00 | 11 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 213.00 | 66 368.00 | 6 845.00 | 73 213.00 |
VI Groupe et associés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
VW T.V.A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 324.00 | 202 479.00 | 6 845.00 | 209 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 121.00 | 6 615.00 | | 7 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 444.00 | 6 486.00 | | 9 444.00 |
ST Autres comptes | 61 859.00 | 51 562.00 | | 61 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 593.00 | 2 370.00 | | 1 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 192.00 | 9 306.00 | | 3 192.00 |
YT Sous‐traitance | 2 581.00 | 2 342.00 | | 2 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 735.00 | | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 2 006.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 029.00 | 8 621.00 | | 9 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 776.00 | 42 282.00 | | 63 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 078.00 | 56 063.00 | | 46 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 212.00 | 62 759.00 | | 76 212.00 |