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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AN Terrains | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
AP Constructions | 72 850.00 | 63 379.00 | 9 471.00 | 72 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 031.00 | 45 017.00 | 6 014.00 | 51 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 557.00 | 112 515.00 | 105 042.00 | 217 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 914.00 | 221 332.00 | 185 581.00 | 406 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 769.00 | 8 841.00 | 167 928.00 | 176 769.00 |
BZ Autres créances | 97 899.00 | | 97 899.00 | 97 899.00 |
CF Disponibilités | 575 166.00 | | 575 166.00 | 575 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 284.00 | 8 841.00 | 846 444.00 | 855 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 198.00 | 230 173.00 | 1 032 025.00 | 1 262 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 485 495.00 | 370 528.00 | | 485 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 791.00 | 114 967.00 | | 190 791.00 |
DL TOTAL (I) | 681 786.00 | 490 995.00 | | 681 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 276.00 | 160 873.00 | | 114 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 580.00 | 144 699.00 | | 49 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 042.00 | 30 145.00 | | 48 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 832.00 | 165 399.00 | | 135 832.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 10 413.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 239.00 | 511 529.00 | | 350 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 025.00 | 1 002 524.00 | | 1 032 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 832.00 | 135 832.00 | | 135 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 276.00 | 38 651.00 | 75 625.00 | 114 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 041.00 | 275 041.00 | | 275 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 158.00 | 279 158.00 | | 279 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 239.00 | 274 614.00 | 75 625.00 | 350 239.00 |