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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AN Terrains | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
AP Constructions | 72 850.00 | 43 227.00 | 29 623.00 | 72 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 801.00 | 38 072.00 | 8 729.00 | 46 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 318.00 | 44 909.00 | 118 409.00 | 163 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 574.00 | 126 630.00 | 219 944.00 | 346 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 278.00 | 6 080.00 | 236 198.00 | 242 278.00 |
BZ Autres créances | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CF Disponibilités | 182 178.00 | | 182 178.00 | 182 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 084.00 | 6 080.00 | 448 004.00 | 454 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 658.00 | 132 709.00 | 667 949.00 | 800 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 024.00 | 197 976.00 | | 234 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 436.00 | 36 048.00 | | 68 436.00 |
DL TOTAL (I) | 307 960.00 | 239 524.00 | | 307 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 088.00 | 54 744.00 | | 92 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 334.00 | 38 170.00 | | 88 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 509.00 | 56 077.00 | | 46 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 359.00 | 58 370.00 | | 102 359.00 |
EA Autres dettes | 30 698.00 | 38 810.00 | | 30 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 989.00 | 246 171.00 | | 359 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 949.00 | 485 695.00 | | 667 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 883.00 | | 104 817.00 | 257 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 19 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 126.00 | 346 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 526.00 | 326 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 751.00 | | 87 296.00 | 254 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 17 522.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 704.00 | 24 575.00 | 5 650.00 | 107 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 282.00 | 24 575.00 | 5 650.00 | 107 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 092.00 | | 4 013.00 | 10 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 092.00 | | 4 013.00 | 10 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 092.00 | | 4 013.00 | 10 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 234 982.00 | 234 982.00 | | 234 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 088.00 | 33 129.00 | 58 959.00 | 92 088.00 |
VI Groupe et associés | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 457.00 | 267 457.00 | | 267 457.00 |
VW T.V.A. | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 989.00 | 301 031.00 | 58 959.00 | 359 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 057.00 | 10 686.00 | | 16 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 854.00 | 8 630.00 | | 10 854.00 |
ST Autres comptes | 80 169.00 | 64 509.00 | | 80 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 629.00 | 18 748.00 | | 22 629.00 |
YT Sous‐traitance | 10 427.00 | 2 793.00 | | 10 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 374.00 | 9 303.00 | | 11 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 382.00 | 2 535.00 | | 6 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 439.00 | 13 221.00 | | 22 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 413.00 | 93 713.00 | | 147 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 796.00 | 88 201.00 | | 94 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 454.00 | 103 982.00 | | 135 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |