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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AN Terrains | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
AP Constructions | 72 850.00 | 49 944.00 | 22 905.00 | 72 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 801.00 | 40 828.00 | 5 973.00 | 46 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 587.00 | 73 039.00 | 122 548.00 | 195 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 713.00 | 164 233.00 | 216 480.00 | 380 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 215.00 | | -1 215.00 | -1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 446.00 | 730.00 | 338 716.00 | 339 446.00 |
BZ Autres créances | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CF Disponibilités | 344 622.00 | | 344 622.00 | 344 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 317.00 | 730.00 | 731 586.00 | 732 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 029.00 | 164 963.00 | 948 066.00 | 1 113 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 460.00 | 234 024.00 | | 302 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 069.00 | 68 436.00 | | 68 069.00 |
DL TOTAL (I) | 376 028.00 | 307 960.00 | | 376 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 372.00 | 92 088.00 | | 202 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 921.00 | 88 334.00 | | 136 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 005.00 | 46 509.00 | | 31 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 044.00 | 102 359.00 | | 150 044.00 |
EA Autres dettes | 51 696.00 | 30 698.00 | | 51 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 038.00 | 359 989.00 | | 572 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 066.00 | 667 949.00 | | 948 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 890.00 | 301 031.00 | | 507 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 574.00 | | 34 219.00 | 346 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 21 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 380 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 521.00 | | 32 269.00 | 326 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 632.00 | | 1 950.00 | 19 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 630.00 | 37 603.00 | | 126 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 208.00 | 37 603.00 | | 126 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | 730.00 | 6 080.00 | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 080.00 | 730.00 | 6 080.00 | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 080.00 | 730.00 | 6 080.00 | 6 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | 6 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 338 716.00 | 338 716.00 | | 338 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 372.00 | 138 224.00 | 64 148.00 | 202 372.00 |
VI Groupe et associés | 136 921.00 | 136 921.00 | | 136 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 890.00 | | | 128 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 043.00 | 390 043.00 | | 390 043.00 |
VW T.V.A. | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 038.00 | 507 890.00 | 64 148.00 | 572 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 112.00 | 16 057.00 | | 12 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | 10 854.00 | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 81 089.00 | 80 169.00 | | 81 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 890.00 | 22 629.00 | | 26 890.00 |
YT Sous‐traitance | 20 484.00 | 10 427.00 | | 20 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 374.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 6 382.00 | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 230.00 | 22 439.00 | | 15 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 754.00 | 147 413.00 | | 145 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 309.00 | 94 796.00 | | 96 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 590.00 | 135 454.00 | | 137 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |