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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AN Terrains | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
AP Constructions | 69 740.00 | 30 718.00 | 39 022.00 | 69 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 801.00 | 33 216.00 | 584.00 | 33 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 763.00 | 27 001.00 | 15 762.00 | 42 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 327.00 | 91 357.00 | 101 970.00 | 193 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 080.00 | 8 417.00 | 145 663.00 | 154 080.00 |
BZ Autres créances | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CF Disponibilités | 159 728.00 | | 159 728.00 | 159 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 000.00 | 8 417.00 | 342 583.00 | 351 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 328.00 | 99 774.00 | 444 554.00 | 544 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 555.00 | 74 097.00 | | 142 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 421.00 | 68 458.00 | | 55 421.00 |
DL TOTAL (I) | 203 476.00 | 148 055.00 | | 203 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 884.00 | 73 213.00 | | 56 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 298.00 | 32 165.00 | | 44 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 916.00 | 25 122.00 | | 65 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 062.00 | 75 381.00 | | 65 062.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | 3 444.00 | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 078.00 | 209 324.00 | | 241 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 554.00 | 357 379.00 | | 444 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 137.00 | 202 479.00 | | 198 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 032.00 | | 796.00 | 203 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 193 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 189 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 560.00 | | 796.00 | 199 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 982.00 | 11 875.00 | 10 500.00 | 89 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 561.00 | 11 875.00 | 10 500.00 | 89 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 456.00 | 961.00 | | 7 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 456.00 | 961.00 | | 7 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 456.00 | 961.00 | | 7 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 884.00 | 13 944.00 | 42 940.00 | 56 884.00 |
VI Groupe et associés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 728.00 | 191 728.00 | | 191 728.00 |
VW T.V.A. | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 077.00 | 198 137.00 | 42 940.00 | 241 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | 7 121.00 | | 9 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 453.00 | 9 444.00 | | 6 453.00 |
ST Autres comptes | 54 874.00 | 61 859.00 | | 54 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 024.00 | 1 593.00 | | 5 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 654.00 | 3 192.00 | | 654.00 |
YT Sous‐traitance | 3 683.00 | 2 581.00 | | 3 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 700.00 | 735.00 | | 13 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 1 908.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 743.00 | 9 029.00 | | 11 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 165.00 | 63 776.00 | | 66 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 108.00 | 46 078.00 | | 59 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 733.00 | 76 212.00 | | 83 733.00 |