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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 025.00 | 3 602.00 | 3 423.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 025.00 | 3 602.00 | 3 423.00 | 7 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 481.00 | 19 296.00 | 126 185.00 | 145 481.00 |
BZ Autres créances | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 432.00 | | 289 432.00 | 289 432.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 990.00 | 19 296.00 | 499 694.00 | 518 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 015.00 | 22 897.00 | 503 117.00 | 526 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 411 457.00 | 384 060.00 | | 411 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 592.00 | 27 397.00 | | -30 592.00 |
DL TOTAL (I) | 392 965.00 | 423 557.00 | | 392 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 024.00 | 22 645.00 | | 12 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 710.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 901.00 | 31 357.00 | | 34 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 759.00 | 74 957.00 | | 54 759.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | 15 221.00 | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 152.00 | 144 889.00 | | 110 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 117.00 | 568 447.00 | | 503 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 308.00 | 203 308.00 | | 203 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |