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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 205 700.00 | 6 880.00 | 198 820.00 | 205 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 925.00 | 4 897.00 | 3 028.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | 11 777.00 | 238 223.00 | 250 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 402.00 | 13 056.00 | 179 346.00 | 192 402.00 |
BZ Autres créances | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 672.00 | | 118 672.00 | 118 672.00 |
CF Disponibilités | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 825.00 | 13 056.00 | 388 769.00 | 401 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 825.00 | 24 833.00 | 626 992.00 | 651 825.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 356 448.00 | 380 865.00 | | 356 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 945.00 | -24 417.00 | | -62 945.00 |
DL TOTAL (I) | 305 602.00 | 368 548.00 | | 305 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 882.00 | | | 216 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | 8 379.00 | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 935.00 | 43 451.00 | | 39 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 126.00 | 57 618.00 | | 52 126.00 |
EA Autres dettes | 8 683.00 | 1 839.00 | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 390.00 | 111 285.00 | | 321 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 992.00 | 479 833.00 | | 626 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 882.00 | 17 738.00 | 93 071.00 | 216 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 145.00 | 218 145.00 | | 218 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 390.00 | 122 246.00 | 93 071.00 | 321 390.00 |