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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 3 477.00 | 3 413.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 890.00 | 3 477.00 | 3 413.00 | 6 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 016.00 | 19 210.00 | 161 806.00 | 181 016.00 |
BZ Autres créances | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 629.00 | 19 210.00 | 476 420.00 | 495 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 520.00 | 22 686.00 | 479 833.00 | 502 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 380 865.00 | 411 457.00 | | 380 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 417.00 | -30 592.00 | | -24 417.00 |
DL TOTAL (I) | 368 548.00 | 392 965.00 | | 368 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 720.00 | 12 024.00 | | 4 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 2 739.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 451.00 | 34 901.00 | | 43 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 618.00 | 54 759.00 | | 57 618.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 5 730.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 285.00 | 110 152.00 | | 111 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 833.00 | 503 117.00 | | 479 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 617.00 | 57 356.00 | | 57 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 283.00 | 216 283.00 | | 216 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 285.00 | 111 024.00 | | 111 285.00 |