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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 205 700.00 | 15 108.00 | 190 592.00 | 205 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 887.00 | 4 669.00 | 3 217.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 962.00 | 19 777.00 | 230 185.00 | 249 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 225.00 | 6 138.00 | 149 086.00 | 155 225.00 |
BZ Autres créances | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CF Disponibilités | 72 999.00 | | 72 999.00 | 72 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 777.00 | 6 138.00 | 292 639.00 | 298 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 739.00 | 25 915.00 | 522 824.00 | 548 739.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 293 502.00 | 356 448.00 | | 293 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 500.00 | -62 945.00 | | -116 500.00 |
DL TOTAL (I) | 189 102.00 | 305 602.00 | | 189 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 144.00 | 216 882.00 | | 199 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 3 764.00 | | 2 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 474.00 | 39 935.00 | | 65 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 756.00 | 52 126.00 | | 49 756.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 8 683.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 722.00 | 321 390.00 | | 333 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 824.00 | 626 992.00 | | 522 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 2 028.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 249 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 249 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 925.00 | | 2 028.00 | 249 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 777.00 | 10 067.00 | 2 066.00 | 11 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 777.00 | 10 067.00 | 2 066.00 | 11 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 777.00 | 10 067.00 | 2 066.00 | 11 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 777.00 | 10 067.00 | 2 066.00 | 11 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 783.00 | 177 783.00 | | 177 783.00 |