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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 205 700.00 | 23 336.00 | 182 364.00 | 205 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 677.00 | 7 952.00 | 21 725.00 | 29 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 752.00 | 31 287.00 | 240 464.00 | 271 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 639.00 | | 169 639.00 | 169 639.00 |
BZ Autres créances | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 212.00 | | 101 212.00 | 101 212.00 |
CF Disponibilités | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 720.00 | | 382 720.00 | 382 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 472.00 | 31 287.00 | 623 185.00 | 654 472.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 177 002.00 | 293 502.00 | | 177 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 949.00 | -116 500.00 | | 142 949.00 |
DL TOTAL (I) | 332 051.00 | 189 102.00 | | 332 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 128.00 | 199 144.00 | | 191 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | 2 497.00 | | 4 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 245.00 | 14 000.00 | | 13 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 803.00 | 65 474.00 | | 29 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 707.00 | 49 756.00 | | 50 707.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 2 850.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 134.00 | 333 722.00 | | 291 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 185.00 | 522 824.00 | | 623 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 777.00 | 11 510.00 | | 19 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 777.00 | 11 510.00 | | 19 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 128.00 | 191 128.00 | | 191 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 685.00 | 200 685.00 | | 200 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 685.00 | 200 685.00 | | 200 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 888.00 | 277 888.00 | | 277 888.00 |