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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 600.00 | 110 914.00 | 94 686.00 | 205 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 153.00 | 141 106.00 | 130 046.00 | 271 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 819.00 | 252 313.00 | 233 505.00 | 485 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BN En cours de production de biens | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 462.00 | | 135 462.00 | 135 462.00 |
BZ Autres créances | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CF Disponibilités | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 521.00 | | 337 521.00 | 337 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 341.00 | 252 313.00 | 571 027.00 | 823 341.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 253 924.00 | 253 540.00 | | 253 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 800.00 | 383.00 | | -11 800.00 |
DL TOTAL (I) | 255 323.00 | 267 124.00 | | 255 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 930.00 | 121 791.00 | | 140 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 522.00 | 59 274.00 | | 85 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 420.00 | 46 697.00 | | 88 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 704.00 | 227 762.00 | | 315 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 027.00 | 494 886.00 | | 571 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 583.00 | 179 003.00 | | 273 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 118.00 | | 32 747.00 | 456 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 046.00 | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 046.00 | 485 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 007.00 | | 29 747.00 | 447 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | 3 000.00 | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 448.00 | 61 866.00 | | 190 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 156.00 | 61 866.00 | | 190 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 038.00 | 50 840.00 | 22 197.00 | 73 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 135 463.00 | | | 135 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 038.00 | 30 917.00 | 42 121.00 | 73 038.00 |
VI Groupe et associés | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 616.00 | 182 616.00 | | 182 616.00 |
VW T.V.A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 742.00 | 324 424.00 | 64 318.00 | 388 742.00 |