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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 815.00 | 85 255.00 | 62 559.00 | 147 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 987.00 | 225 231.00 | 95 756.00 | 320 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 870.00 | 310 779.00 | 167 091.00 | 477 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BN En cours de production de biens | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 322.00 | | 142 322.00 | 142 322.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 046.00 | | 69 046.00 | 69 046.00 |
CF Disponibilités | 228 847.00 | | 228 847.00 | 228 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 120.00 | | 543 120.00 | 543 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 990.00 | 310 779.00 | 710 211.00 | 1 020 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 385 085.00 | 350 601.00 | | 385 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | 34 484.00 | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 403 317.00 | 398 285.00 | | 403 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 070.00 | 161 893.00 | | 114 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 561.00 | 112 763.00 | | 136 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 012.00 | 65 891.00 | | 56 012.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 27 191.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 893.00 | 367 740.00 | | 306 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 211.00 | 766 026.00 | | 710 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 654.00 | 267 740.00 | | 239 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 304.00 | | 87 566.00 | 413 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 477 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 468 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 237.00 | | 87 566.00 | 404 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 078.00 | 34 702.00 | 23 000.00 | 299 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 786.00 | 34 702.00 | 23 000.00 | 298 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 562.00 | 136 562.00 | | 136 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 094.00 | 19 855.00 | 67 239.00 | 87 094.00 |
VI Groupe et associés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 847.00 | 175 847.00 | | 175 847.00 |
VW T.V.A. | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 894.00 | 239 655.00 | 67 239.00 | 306 894.00 |